Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Тип события: 
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дата наступления события: 
19 Сентябрь, 2014
Дата опубликования: 
19.09.2014

Сообщение о существенном факте
“О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

http://www.evrazholdingfinance.ru/

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (далее именуемые – «Облигации»)

 

2.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

4-01-36383-R от 10.12.2009 г.

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Дата начала 21.03.2014 г., Дата окончания 19.09.2014 г.

 

2.4 Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 116 783 766 (Сто шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 55 коп. Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 43 (Сорок три) рубля 63 коп.

 

2.5 Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

 

2.6 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

19.09.2014 г.

 

2.7 Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

Первый купонный период: 26.03.2010 - 24.09.2010; выплачено 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.

Второй купонный период: 24.09.2010 - 25.03.2011; 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.

Третий купонный период: 25.03.2011 - 23.09.2011; 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.

Четвертый купонный период: 23.09.2011 - 23.03.2012; 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.

Пятый купонный период: 23.03.2012 - 21.09.2012; 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.

Шестой купонный период: 21.09.2012 - 22.03.2013; 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.

Седьмой купонный период: 22.03.2012 - 20.09.2013; 116 783 766 (Сто шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 55 коп

Восьмой купонный период: 20.09.2013 - 21.03.2014; 116 783 766 (Сто шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 55 коп

Девятый купонный период: 21.03.2014 - 19.09.2014; 116 783 766 (Сто шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 55 коп

 

 

Итого за девять купонных периодов 3 117 551 299 (Три миллиарда сто семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто девять) рублей 65 коп.

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

А.В. Мельников

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

19

сентября

20

14

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.