О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента. | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Тип события: 
О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Дата наступления события: 
20 Март, 2015
Дата опубликования: 
20.03.2015

 

Сообщение о существенном факте
“О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

http://www.evrazholdingfinance.ru/

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (далее именуемые – «Облигации»)

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

4-03-36383-R от 10.12.2009 г.

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Дата начала 19.09.2014 г., Дата окончания 20.03.2015 г.

 

 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 52 707 745 (Пятьдесят два миллиона семьсот семь тысяч семьсот сорок пять) руб. 06 коп. Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 43 (Сорок три) рубля 63 коп.

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

5 000 000 (Пять миллионов) штук; 1 208 062 (Один миллион двести восемь тысяч шестьдесят две) штуки облигаций серии 01

 

2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

16.03.2015г.

 

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

20.03.2015 г.

 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Первый купонный период: 26.03.2010 - 24.09.2010; выплачено 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Второй купонный период: 24.09.2010 - 25.03.2011; 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Третий купонный период: 25.03.2011 - 23.09.2011; 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Четвертый купонный период: 23.09.2011 - 23.03.2012; 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Пятый купонный период: 23.03.2012 - 21.09.2012; 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Шестой купонный период: 21.09.2012 - 22.03.2013; 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Седьмой купонный период: 22.03.2013 - 20.09.2013; 52 707 745 (Пятьдесят два миллиона семьсот семь тысяч семьсот сорок пять) руб. 06 коп.

Восьмой купонный период: 20.09.2013 - 21.03.2014; 52 707 745 (Пятьдесят два миллиона семьсот семь тысяч семьсот сорок пять) руб. 06 коп.

Девятый купонный период: 21.03.2014 - 19.09.2014; 52 707 745 (Пятьдесят два миллиона семьсот семь тысяч семьсот сорок пять) руб. 06 коп.

Десятый купонный период: 19.09.2014 - 20.03.2015; 52 707 745 (Пятьдесят два миллиона семьсот семь тысяч семьсот сорок пять) руб. 06 коп.

 

 

Итого за десять купонных периодов 1 594 430 980 (Один миллиард пятьсот девяносто четыре миллиона четыреста тридцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 24 коп.

 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Доходы выплачены в полном объёме.

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

А.В. Мельников

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

20

марта

20

15

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.